手把手讲解财务会计-出纳管理

摘要

本文将讲述出纳人员在EAS系统的操作运用，帮助新入职出纳熟悉EAS系统-出纳管理模块。主要从系统参数、基础设置、凭证登账、收付款、银行存款、统计报表等展开，讲解出纳操作全过程。

各位小伙伴，前面已分享过财务会计-总账模块。今天我们来讲讲出纳管理。这是系统呈现的界面。

首先介绍一下出纳管理在系统的作用。通过该模块能帮助企业及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金及银行存款收支情况。方便企业进行每日或者每月资金安排计划。虽然出纳模块基本功能与市面上的财务系统类似，但EAS出纳模块功能其实可以做的更多。

出纳工作其实不只是简单登记日记账，比如通过收付款关联凭证实现联查；借助银企互联可以进行收付款单据接收、代发单及资金调拨单操作；上划下拨业务推送收付款单；银行存款对账以及后台调度实现自动获取数据等。因此本次创作内容会多讲讲银企和出纳模块关联，助力业务财务一体化。

本次内容大纲如下：

第一篇 手把手讲解出纳模块1-参数设置及基础设置

第二篇 手把手讲解出纳模块2-凭证登账及收付款

第三篇 手把手讲解出纳模块3-现金及银行存款

第四篇 手把手讲解出纳模块4-统计报表